Die fünf besten Aktien, die von großen Investmentbanken empfohlen werden

MaximManturov, Head of Investment Advice bei Freedom Finance Europe, gibt einen Einblick in fünf Aktien, die von Investmentbanken mit hohem Wachstumspotenzial identifiziert wurden.

Investmentbanken spielen eine wichtige Rolle an der Börse und anderen Finanzmärkten. Wie ein Kreislaufsystem verteilen sie Cashflows innerhalb des Marktes, indem sie die Ausgabe, Platzierung und den Handel von Aktien arrangieren. Durch ihre Underwriting-Dienstleistungen helfen Investmentbanken Unternehmen bei der Kapitalbeschaffung und beim Eintritt in den öffentlichen Markt, während ihre Vermögensverwaltungsberatung es Anlegern ermöglicht, ihr Vermögen zu mehren.

Auch große globale Investmentbanken oder Bulge Bracket Banks haben eine wichtige Informationsfunktion. Sie geben täglich Dutzende von Finanzmarktberichten heraus, die ihre Empfehlungen und Prognosen für verschiedene Vermögenswerte enthalten.

Manturov recherchierte und analysierte die neuesten Anlageempfehlungen der Bulge-Bracket-Banken, darunter Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Bank of America und Citigroup. Basierend auf dieser Analyse haben wir eine Auswahl der unserer Meinung nach interessantesten Anlageideen zusammengestellt.

Die Top 5 Aktien

1) GXO-Logistik

GXO Logistics (GXO.US) bietet Kontraktlogistikdienste wie Lagerhaltung, Vertrieb, Auftragsabwicklung, E-Commerce und Rückwärtslogistik. GXO Logistics baut seine Präsenz im E-Commerce-Segment stetig aus, das bis 2026 voraussichtlich um durchschnittlich 9,7 % pro Jahr wachsen wird.

Das Unternehmen hat jedoch niedrige Margen, die in den aktuellen makroökonomischen Turbulenzen ein Risiko für den Shareholder Value darstellen. Der Logistikdienstleistungsmarkt unterliegt Zyklen. Wenn das Wirtschaftswachstum deutlich zurückgeht, könnte das Unternehmen mit einem Rückgang der Betriebsergebnisse und des Marktanteils konfrontiert werden.

Unsere Analysten sind der Ansicht, dass diese Aktie ein hohes Risiko birgt, und empfehlen daher, dieser Aktie nur 2 % Ihres Portfolios mit einem Einstiegspreis von 35 bis 38 US-Dollar (28,76 bis 31,23 GBP) zuzuweisen und bei 63,90 USD (52,51 GBP) zu verkaufen. Dies würde den Anlegern ein potenzielles Wachstum von 82,3 % bieten.

2) Western Digital Corporation

Western Digital Designs (WDC.US) produziert und vermarktet Festplattenlaufwerke (HDDs) und Solid-State-Laufwerke (SSDs) für Mobiltelefone, Tablets, Laptops und andere Geräte in den USA und international. Der Speichermarkt wächst schnell, da die Cloud-Infrastruktur erweitert wird und die IT-Ausgaben weltweit steigen. Langfristig könnte Western Digital ein wichtiger Akteur auf dem Markt für 5G-Smartphone-Flash-Speicher werden.

Einige der Konkurrenten von Western Digital, darunter Namen wie Samsung und Dell, verfügen jedoch über deutlich mehr Ressourcen. Dieser Faktor könnte sich langfristig negativ auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken. Das Unternehmen hat niedrige Margen, die in den aktuellen makroökonomischen Turbulenzen ein Risiko für den Shareholder Value darstellen.

Unsere Analysten sind der Ansicht, dass diese Aktie ebenfalls ein hohes Risiko darstellt, und würden empfehlen, 1 % Ihres Portfolios mit einem Einstiegspreis von 33 $ bis 35 $ (27,11 £ bis 28,75 £) zuzuweisen und bei 45,50 $ (37,39 £) zu verkaufen 28,3 %.

3) Delta Air Lines

Delta Air Lines (DAL.US) ist eine der weltweit größten Fluggesellschaften, basierend auf drei wichtigen Kriterien – Flottengröße, Passagieraufkommen und Anzahl der Ziele. Das Streckennetz umfasst Nordamerika, Südamerika, Europa, Asien, Afrika, den Nahen Osten und die Karibik.

Delta Air Lines ist eines von nur zwei Unternehmen im Luftfahrtsektor mit einem positiven Nettogewinn. Das Unternehmen baut die Verschuldung rasch ab und arbeitet aktiv an der Verbesserung der Kundenbindung, was weitere Anreize zur Neubewertung der Aktie bieten könnte.

Das Unternehmen hat jedoch niedrige Margen, die in den aktuellen makroökonomischen Turbulenzen ein Risiko für den Shareholder Value darstellen. Trotz der Auswirkungen des Nachholbedarfs ist eine mögliche Rezession ein wichtiger Risikofaktor für Delta, da Fluggesellschaften sehr anfällig für Marktzyklen sind.

Unsere Analysten glauben, dass diese Aktie moderate Risiken birgt und würden empfehlen, 2 % Ihres Portfolios mit einem Einstiegspreis von 32 bis 34 USD (26,29 bis 27,93 £) zuzuweisen und bei 48,10 $ (39,52 £) zu verkaufen, was den Anlegern ein Wachstumspotenzial von 46,9 bietet %.

4) BorgWarner

BorgWarner (BWA.US) bietet weltweit Lösungen für Verbrennungsmotoren, Hybridfahrzeuge und Elektrofahrzeuge an. Die Hälfte des Umsatzes des Unternehmens stammt aus Turboladern, Abgassystemen und Batteriekomponenten. Elektromotoren, Lichtmaschinen, Wechselrichter und Getriebemodule machen etwa 35 % des Umsatzes aus. Zu den Kunden von BorgWarner zählen alle großen Automobilhersteller, darunter Ford, GM, Daimler, BMW und Stellantis.

BorgWarner zeichnet sich durch eine stabile Profitabilität, einen soliden Cashflow und eine gesunde Bilanz aus. Das Unternehmen verfolgt eine aktive Politik der Fusionen und Übernahmen und baut seine Präsenz auf dem Markt für Elektro- und Hybridfahrzeuge aus.

Allerdings dürften Elektroautos in den kommenden Jahren zu einem wichtigen Teil unseres Lebens werden, so dass wahrscheinlich viele neue Wettbewerber auf den Markt drängen werden, was sich negativ auf die finanzielle Performance von BorgWarner auswirken könnte.

Auch eine mögliche Rezession ist ein wichtiger Risikofaktor für BorgWarner, da Automobilzulieferer sehr anfällig für Marktzyklen sind. Darüber hinaus schafft eine erhebliche Konzentration auf Fusionen und Übernahmen Risiken für den Shareholder Value. Es besteht die Möglichkeit, dass BorgWarner für ein bestimmtes Geschäft zu viel bezahlt oder dass die grundlegenden Eigenschaften der übernommenen Unternehmen schlechter sind als ursprünglich angenommen.

Unsere Analysten sind der Ansicht, dass diese Aktie auch moderate Risiken birgt, und würden empfehlen, 2 % Ihres Portfolios mit einem Einstiegspreis von 37 bis 39 US-Dollar (30,39 bis 32,03 £) zuzuweisen und bei 47,80 US-Dollar (39,27 £) zu verkaufen, was Anlegern ein Wachstumspotenzial von bietet 26%.

5) Vontier Corporation

Die Vontier Corporation (VNT.US) bietet sowohl Hardware- als auch Softwarelösungen für Tankstellen und Convenience-Stores, Fahrzeugverfolgungs- und Verkehrsmanagementgeräte sowie Tools für Fahrzeugservicestationen und Reifengeschäfte.

Dank strategischer Akquisitionen und der raschen Verbreitung von Instant-Payment-Technologien an Tankstellen verfügt Vontier über einen Nachfrageüberhang im Bereich Mobilitätstechnologie, der 75 % des Umsatzes des Unternehmens ausmacht.

Der Einstieg in den Ladestationsmarkt ist jedoch einer der wichtigsten Wachstumstreiber für Vontier. Es wird erwartet, dass die Ladestationsbranche in den kommenden Jahren stark wachsen wird, sodass wahrscheinlich viele neue Wettbewerber auf den Markt kommen werden, was sich negativ auf die finanzielle Performance von Vontier auswirken könnte.

Außerdem schafft eine erhebliche Konzentration auf Fusionen und Übernahmen Risiken für den Shareholder Value. Es besteht die Möglichkeit, dass Vontier für ein bestimmtes Geschäft zu viel bezahlt oder dass sich die fundamentalen Eigenschaften der übernommenen Unternehmen als schlechter erweisen als ursprünglich angenommen. Obwohl der Zinsdeckungsgrad hoch ist, birgt schließlich die hohe Schuldenlast Risiken für den Shareholder Value in den aktuellen makroökonomischen Turbulenzen.

Unsere Analysten glauben, dass diese Aktie ein hohes Risiko darstellt, und würden empfehlen, 2 % Ihres Portfolios mit einem Einstiegspreis von 17,50 $ bis 18 $ (14,36 £ bis 14,77 £) zuzuweisen und bei 26,90 $ (22,09 £) zu verkaufen, was Anlegern ein Wachstumspotenzial von 51,5 bietet %.